Outre les commissions de souscription et de rachat, les investisseurs se voient facturer des frais de gestion représentant les charges de fonctionnement et de gestion de l’OPCVM.
Il est cependant à noter que ces frais sont directement déduits du montant des actifs de l’OPCVM et sont donc inclus dans la valeur liquidative.
Ces frais, qui ne peuvent excéder 2% HT de l’actif net* du fonds, couvrent :
- les frais rémunérant la société de gestion ;
- la commission due au dépositaire ;
- la rémunération du CAC ;
- la commission due au dépositaire central* (Maroclear) ;
- les frais de publication ;
- la commission due à l’AMMC.